Bericht des Aufsichtsrates


Der Aufsichtsrat wurde im Berichtsjahr regelmäßig von der Geschäftsführung über die Entwicklung und die Lage der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH unterrichtet und hat im Rahmen der satzungsgemäßen Vorgaben an den Entscheidungen mitgewirkt. Der Aufsichtsrat hat ferner alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Pflichten wahrgenommen. Es fanden die nachstehenden zwei Sitzungen statt:
› 64. Sitzung: 11.06.2020
› 65. Sitzung: 01.12.2020
Des Weiteren fanden Besprechungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit der Geschäftsführung zur laufenden Geschäftsentwicklung am 04.02.2020,30.03.2020, 07.04.2020 07.05.2020 und am 29.10.2020 statt. In diesen Gesprächen hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende über risikorelevante Themen und über die Geschäftsentwicklung im Rahmen eines Soll-/Ist-Vergleichs unterrichten lassen. Im Mittelpunkt der 64. Sitzung des Aufsichtsrates stand der Bericht über die Jahresabschlussprüfung per 31.12.2019.Weiterhin informierte die Geschäftsführung auf der Basis des Quartalsberichtes zum 31.03.2020 über den laufenden Geschäftsgang und über den Stand der Rückgarantieerklärungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ferner unterrichtete die Geschäftsführung den Aufsichtsrat über den Stand des Projektes KfW – Fonds für Start-ups und KMU. Tagesordnungsschwerpunkte der 65.Sitzung waren die Berichterstattung der Geschäftsführung über den laufenden Geschäftsgang auf der Grundlage des Quartalsberichtes per 30.09.2020 sowie die Geschäftsplanung für den Zeitraum von 2021 bis 2023. Des Weiteren informierte die Geschäftsführung über den Stand der Rückgarantieerklärungen, die KfW Globaldarlehen an Landesförderinstitute sowie die Entwicklung der offenen Beteiligungen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung beraten und nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungenüberwacht. Über Neuengagements der Gesellschaft wurde durch den Beteiligungsausschuss und die Geschäftsführung entschieden. Die AWADO GmbH, WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Neu-Isenburg hat den Jahresabschluss 2020 und den dazugehörigen Lagebericht geprüft. Der Jahresabschluss wurde mit einemuneingeschränkten Bestätigungsvermerkversehen. An den Erörterungen des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht eingehend beraten. Nach dem abschließenden Ergebnisseiner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfer an. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss per31.12.2020 festzustellen. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresüberschusses (Einstellung in die Rücklage gem. § 14 des Gesellschaftsvertrages)an. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH für die im Geschäftsjahr2020 geleistete Arbeit. Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat nimmt den mit einemuneingeschränkten Bestätigungsvermerk der AWADO GmbH, WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Neu-Isenburg versehenen Jahresabschluss der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von EUR 44.719.740,48 und einem Jahresüberschuss von EUR 580.400,47zur Kenntnis. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss festzustellen und den Jahresüberschuss von EUR 580.400,47 gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages der Gewinnrücklagezuzuführen. Des Weiteren empfiehlt er der Gesellschafterversammlung den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat beschließt den vorliegenden Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020 an die Gesellschafterversammlung.

Erfurt, den 02. Juni 2021

gez.: Stefan Hug
Vorsitzender des Aufsichtsrates